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流动性8月第5期：央行货币净投放，融资、南向资金大幅净流入银行
- 2024-09-06 17:00:51上传人：胖虎**我胖
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核心观点上周（8.26-8.30）2年期国债收益率下行、10年期国债收益率上行；美国10年国债收益率上行，美元指数边际回升，中美10年国债利差小幅走阔；上周融资买入额增加，南向资金净流入。宏观流动性国内：上周（8.26-8.30），2年期国债收益率下行、10年期小幅上行，10年期与2年期国债利差边际走阔。上周央行公开市场净投放为5
- 1. 宏观流动性
- 1.1. 国内流动性： 10 年国债收益率上行、 2年期下行，（ 10Y -2Y ）国债
- 利差边际走阔
- 1.2. 海外流动性： 10 年美债收益率上行，中美 10 年期国债利差小幅走
- 阔
- 2. 市场流动性
- 2.1. 公募资金： 8月新成立基金数量和份额环比小幅减少
- 2.2. ETF 资金： 1-8月新成立 ETF 基金数量同比增加， 8月新成立 9只
- 股票型 ETF 基金
- 2.3. 南向资金：上周南向资金净流入，年内净流入 4233.5 亿元
- 2.4. 两融资金：上周融资买入额上行，占 A 股成交额比重小幅上升 .. 7
- 2.5. 募集资金：截至 08/30 ， 8月有 9家公司 IPO 发行，首发募资金额
- 53.3 亿元
- 3. 风险提示
- 图目录
- 图 1: 上周公开市场货币净投放量为 5040 亿元
- 图 2: 8 月 MLF 净回笼为 1010 亿元
- 图 3: 上周 2年期国债收益率下行、 10 年期上行
- 图 4: 上周 3个月和 1年 SHIBOR 均上行
- 图 5: 上周美联储下次议息会议下降可能性为 100%
- 图 6: 上周美国 10 年期国债收益率上行 0.10pct 至 3.91%
- 图 7: 上周美元指数边际回升
- 图 8: 上周中美 10 年期国债收益率利差小幅回升
- 图 9: 8 月新发基金 78 只，合计 525.61 亿份
- 图 10: 截至 8月 30 日， 8月新发债券型基金 24 只，发行份额占比 74.75%
- 图 11: 8 月新成立 ETF 股票型基金共 9只，发行份额为 38.00 亿份
- 图 12: 上周 ETF 股票基金规模小幅增加 498 亿元至 20440 亿元，成交额占
- 总规模的 9.7%
- 图 13: 8 月陆股通 ETF 买卖总额约 328 亿元
- 图 14: 其中，沪股通 ETF 买卖总额约 226 亿元，占比 69.1%
- 图 15: 上周南向资金净买入 49.50 亿元
- 图 16: 截至上周南向资金开通以来累计净流入约 2.93 万亿元
- 图 17: 上周 银行、非银行金融、电力及公用事业 行业南向资金净流入较多，
- 传媒行业净 流出最多
- 图 18: 上周南向资金中金融、周期、消费风格均为净流入，科技风格为净
- 流出
- 图 19: 上周融资买入额上行，占 A 股成交额比重小幅上升
- 图 20: 截至上周，两融余额约 1.39 万亿元，环比减少 0.33%
- 图 21: 上周融资净买入额较多的行业为 银行、建筑
- 图 22: 上周两融余额排名靠前的行业为非银行金融、电子、医药
- 图 23: 截至 08/30 ， 8月 IPO 数为 9家，首发融资规模为 53.3 亿元
- 图 24: 截至 8月 30 日， 8月定向增发公司数为 6家，总计融资规模 46.2 亿
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