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月度策略：稳增长预期增强，市场有望企稳反弹
- 2024-08-01 20:31:20上传人：素颜**倾城
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投资要点：【PMI较上月略降，景气度有待提升】7月官方制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，较上月下降0.1个百分点。制造业PMI连续三个月处于收缩区间，制造业景气度有待提升。从企业规模分项看，大型企业PMI为50.5%，较上月回升0.4个百分点；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，分别较上月回落0.4和0.7个百分点，中小企业经
- 1. 着力推动高质量发展，促进经济稳中向好
- 1.1. PMI 较上月略降，景气度有待提升
- 1.2. 出口保持较高增长，进口有所回落
- 1.3. CPI 低位略有回落， PPI 降幅继续收窄
- 1.4. 社会消费品零售总额增速有所放缓
- 1.5. 地产投资环比持平，基建、制造业投资保持增长
- 1.6. M2 增速继续回落，政府债券发行增加
- 1.7. 上半年全国规模以上工业企业利润稳步增长
- 1.8. 央行打出“降息”组合拳，加大金融支持实体经济力度
- 1.9. 着力推动高质量发展，促进经济稳中向好
- 1.10. 美国二季度 GDP 增长超预期，经济仍具韧性
- 1.11. 美联储 7月维持利率不变， 9月降息预期增强
- 1.12. 策略建议：稳增长预期增强，市场有望企稳反弹
- 2. 市场回顾
- 2.1. 指数涨跌
- 2.2. 行业涨跌
- 3. 资金跟踪
- 3.1. 融资资金
- 3.2. 北向资金
- 3.3. 公募基金
- 3.4. 一级市场股权融资
- 4. 估值跟踪
- 4.1. 指数估值
- 4.2. 行业估值
- 5. 市场情绪
- 5.1. 风险偏好
- 5.2. 换手率
- 5.3. 投资者数量
- 6. 风险提示
- 图 1：中国 PMI 走势 (%)
- 图 2：中国 PMI 分项 (%)
- 图 3：进出口累计同比增速 (%)
- 图 4：进出口当月同比增速 (%)
- 图 5： CPI 与农产品批发指数同比 (%)
- 图 6： PPI 与生产资料价格指数同比 (%)
- 图 7：社零及部分分项累计同比增速
- 图 8：居民人均可支配收入及同比增速 (%)
- 图 9：固定资产投资累计同比 (%)
- 图 10 ：商品房销售额与销售面积累计同比 (%)
- 图 11 ：购置土地面积同比 (%)
- 图 12 ：房地产开发资金来源同比 (%)
- 图 14 ：全国规模以上工业企业营收及盈利同比增速
- 图 15 ：制造业、采矿业和公用事业盈利同比增速 (%)
- 图 16 ： MLF 投放数量（左轴）及利率（右轴）
- 图 17 ： 1年与 5年 LPR 走势
- 图 18 ：美国 GDP 环比折年率及各分项（季调； %）
- 图 19 ：美国 CPI 及核心 CPI （ %）
- 图 20 ：美国当周初次申请失业金人数（人）
- 图 21 ：上证综指及 13 日均线（点）
- 图 22 ：全球主要指数涨跌幅 (%)
- 图 23 ： A股主要指数涨跌幅 (%)
- 图 24 ：沪深两市周度日均成交金额（亿元）
- 图 25 ： A股行业板块月度涨跌幅（ %）
- 图 26 ：上月万得概念板块涨跌幅位居前 10 位（ %）
- 图 27 ：上月万得概念板块涨跌幅位居后 10 位（ %）
- 图 28 ：周度融资余额增减（亿元）及环比增速
- 图 29 ：周度北向资金余额增减（亿元）及环比增速
- 图 30 ：偏股型基金发行规模（亿元）
- 图 31 ：一级市场股权融资规模（亿元）
- 图 32 ：申万 A股市盈率（倍）
- 图 33 ：申万 300 市盈率（倍）
- 图 34 ：申万创业板市盈率（倍）
- 图 35 ：申万创业板市盈率 /申万 300 市盈率对比
- 图 36 ：申万行业市盈率对比
- 图 37 ： A股市盈率与 10 年国债收益率倒数对比
- 图 38 ：股债相对回报率
- 图 39 ：主要指数换手率（ %）
- 图 40 ：上交所每月新增开户数量（户）
- 表 1：主要指数换手率变化
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