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计算机行业2024年半年度展望：聚焦新质生产力，把握行业结构性机会
- 2024-08-01 11:45:42上传人：墨染**城色
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投资摘要：行业回顾：上半年走势较弱，计算机板块当前具备较高安全边际。计算机作为高β、高成长性、中小公司居多的板块，受大盘风格与市场风险偏好影响强烈。上半年随着国九条颁布，中小市值公司整体走势偏弱，叠加市场风险偏好处于低位，计算机板块表现不佳，跑输沪深300指数接近28个百分点，横向比较处于申万一级子行业
- 1. 行业回顾：上半年走势较弱，估值及持仓处于低位
- 2. 行业展望：关注政策周期与需求周期引导下的结构性机会
- 3. 投资策略：把握智能算力、智能交通、智能驾驶三大领域机会
- 3.1 智能算力：新质生产力基石，兼具景气度与抗风险逻辑
- 3.2 智能交通：招投标持续，确定性强，交通新质生产力关键
- 3.3 智能驾驶：特斯拉 FS践Robotaxi 催化，高阶智驾有望发展提速
- 4. 风险提示
- 相关报告汇总
- 插图目录
- 图 1： 今年以来计算机板块走势及相对收益率
- 图 2： 今年以来申万一级行业涨跌幅排名（ %）
- 图 3： 近五年计算机板块估值水平
- 图 4： 2024Q2 计算机板块机构持仓水平
- 图 5： 计算机行业 2024 年下半年分析思路
- 图 6： 计算机发展逻辑维度行业框架
- 图 7： 我国智能算力市场规模预测（亿元）
- 图 8： 2023 年云服务商 AI 支出在整体 CAPEX 中占比
- 图 9： 华为升腾与英伟达芯片性能对比
- 图 10： 华为升腾与英伟达芯片性能对比
- 图 11： 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）中标结果
- 图 12： 公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域名单（第一批）
- 图 13： 车路协同技术路线发展速度
- 图 14： 车路协同等级划分
- 图 15： 车路云一体化系统框架图
- 图 16： 2022 年城市智能网联汽车产业发展评价指数
- 图 17： “车路云一体化 ”试点城市名单
- 图 18： 萝卜快跑运营地区
- 图 19： 智能驾驶行车功能与配置进阶分析模型
- 图 20： 2021 -2023 国内乘用车 NOA 渗透率
- 图 21： 主流厂商城市 NOA 进展
- 图 22： NOA 功能发展 路线图
- 图 23： 端到端架构实现智驾无损传递
- 图 24： 不同价位车型智驾芯片类型
- P 4 东兴证券深度报告 计算机行业 2024 年半年度展望 ：聚焦新质生产力，把握行业结构性机会
- 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源
- 表格目录
- 表 1： 今年以来分规模涨跌幅比例及平均涨跌幅
- 表 2： 今年以来分实控人性质涨跌幅比例及平均涨跌幅
- 表 3： 今年以来涨跌幅前十个股
- 表 4： 24Q2 前十大重仓股变动情况
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