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政策与大类资产配置月观察：逆周期政策加力观察窗口
- 2024-09-03 10:46:18上传人：sp**精灵
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海内外政策要闻深改委第六次会议全力落实三中全会精神。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平8月29日上午主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议并发表重要讲话。会议强调要把准改革的战略重点和优先方向，合理安排改革举措的先后顺序、节奏时机。9月美国大选或将迎来真正角逐高潮
- 1. 海 内外 政策 要闻
- 1.1. 国内政策要 闻
- 1.2. 海外政策要 闻
- 1.3. 政策导向分 析
- 2. 权 益市 场分 析
- 2.1. 市场回顾
- 2.2. 政策影响分 析
- 3. 固 收市 场分 析
- 3.1. 市场回顾
- 3.2. 政策影响分 析
- 4. 大 宗商 品市 场分析
- 4.1. 市场回顾
- 4.1.1. 有色金属
- 4.1.2. 原油能化
- 4.1.3. 贵金属
- 4.1.4. 黑色金属
- 4.1.5. 农产品
- 4.2. 产业政策影 响分析
- 4.2.1. 有色金属
- 4.2.2. 原油能化
- 4.2.3. 贵金属
- 4.2.4. 黑色金属
- 4.2.5. 农产品。
- 5. 外 汇市 场分 析
- 5.1. 市场回顾
- 5.2. 汇率政策影 响分析
- 6. 大 类资 产轮 动展望
- 7. 本 周大 事前 瞻
- 8. 风 险提 示
- 图 1：美联 储贴现 利率（ %）
- 图 2：7月 PCE 增速符 合预期 （ %）
- 图 3：近 年来老 龄化程 度加重 （ %，万人 ）
- 图 4：7月企业 利润延 续平稳 （ %）
- 图 5：8月生产 动能持 续回落 （点）
- 图 6：P M I 显示 内外需 求分化 加剧（ 点）
- 图 7：主 要指数 表现（ 点）
- 图 8：主 要指数 表现（ 点）
- 图 9：主 要股指 换手率 （ %）
- 图 10 ：沪 深两市 市盈率 （倍）
- 图 11 ：南 向资金 变化（ 亿元）
- 图 12 ：港 交所主 要指数 市盈率 （倍）
- 图 13 ：恒 生 AH 溢 价（ 点）
- 图 14 ：股 指期货 走势（ 点）
- 图 15 ：主 要美股 波动率 （ %）
- 图 16 ：主 要美股 走势（ 点）
- 图 17 ：央 行持有 国债保 持稳定 （亿元 ）
- 图 18 ：202 4 年以 来 10 -1年 期利差 有所上 升（ %）
- 图 19 ：美 国国债 收益率 变化（ %）
- 图 20 ：TI PS 通 胀预期 （ %）
- 图 21 ：中 债国债 指数变 化（ 202 0 年 1月 2日为 基准）
- 图 22 ：中 资美元 债指数 （点）
- 图 23 ：联 邦基金 利率溢 价（ %）
- 图 24 ：美 国国 债 ETF 表 现（ 202 2 年 9月 1日为 基准）
- 图 25 ：RJ/ CBR 指 数（点 ）
- 图 26 ：L ME 铜 价逆势 反 弹（ 美元 /吨）
- 图 27 ：原 油价格 延续回 落（美 元 /桶）
- 图 28 ：EI A 库 存有所 回落（ 千桶）
- 图 29 ：金 价再创 历史新 高（美 元 /盎 司）
- 图 30 ：贵 金属期 货走势 分化（ 美元 /盎司）
- 图 31 ：金 银比（ 美元 /盎 司， 点）
- 图 32 ：黄 金 ETF 波动率 小幅反 弹（点 ）
- 图 33 ：螺 纹钢小 幅反弹 （元 /吨）
- 图 34 ：生 猪价格 维持震 荡 （元 /吨， 元 /公斤 ）
- 图 35 ：美 元指数 （点）
- 图 36 ：三 大人民 币汇率 指数（ 点）
- 图 37 ：在 岸 -离岸利 差（点 ）
- 图 38 ：离 岸 -NDF 利 差（点 ）
- 图 39 ：TED 利差（ %）
- 图 40 ：FR A -OIS 利 差（点 ）
- 图 41 ：8月下旬 法德 利 差再度 扩大 （ %）
- 图 42 ：7月国际 贸易顺 差再度 扩大 （ BP M6, 亿美 元）
- 图 43 ：C ME 观 察工具 降息预 期（截 至 9月 1日）
- 表 1：二 十届中 央深改 委会议 一览
- 表 2：2023 年以 来国务 院专题 学习
- 表 3：近 期国内 政策汇 总
- 表 4：各 类资产 涨跌幅 汇总（ 8.24 -8.31 ）
- 表 5：本 周大事 前瞻（ 9月 2日-9月 6日）
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