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产业经济周观点：供需双弱格局显著，制造业周期或全面见底
- 2024-09-02 03:06:08上传人：心安**归处
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投资要点：近期观点1、美国经济预期企稳，货币政策预期偏宽松，全球经济预期偏稳定。长期看美国或将降息，但是降息空间可能有限。2、全球制造业处于上升周期，美国的经济预期企稳以后，全球制造业也有望再次趋稳回升。3、海外宏观环境类似上半年，但总量改善幅度可能小于上半年。4、中国经济政策稳定，总量的改善取决于出口
- 1 中国制造业供需双弱，利润格局或迎改善
- 2 美国 PCE 商品通胀走强，服务业通胀走弱
- 3 市场复盘： 月度调整，但情绪逐渐修复
- 3.1 宽基和因子： 震荡休整
- 3.2 产业和行业： 金融地产相对抗跌
- 3.3 外资期指持仓： IC 和 IM 净持仓回落
- 4 下周热点：关注 美国经济和就业数据
- 5 风险提示
- 图表 1： 工业企业利润分配格局
- 图表 2： 工业企业 “ 量价利 ”
- 图表 3： 美国 PCE 通胀
- 图表 4： 美国 PCE 实际消费支出
- 图表 5： 美国非农就业
- 图表 6： 宽基指数 月 度涨跌幅
- 图表 7： 股指期货基差走势
- 图表 8： 月 度因子表现（ % ）
- 图表 9： 产业月 度涨跌幅
- 图表 10 ： 细分行业 月 度相对上证指数涨跌幅（ % ）
- 图表 11： 重点关注细分行业超额情况（ % ）
- 图表 12 ： 摩根 +乾坤 +瑞银三大外资机构的期指净持仓（单位：手）
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