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中国股市记忆第六期：高股息核心品种或正在迎来泡沫化定价
- 2024-08-23 14:27:24上传人：La**一笑
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近期市场维持“难有持续下跌，或有小幅反弹”状态，结构上依然呈现“磨人的高切低”。对于本轮A股高切低行情，虽然主张处于高位的“高股息”奏效占据多数且切低虽还不明确是“新趋势”，但需要意识到相当一部分高股息品种或已回不去高位，剩下更多是高股息核心品种泡沫化。本轮高股息定价本质是价值派抱团，且抱团或正在逐
- 1. 行情概览
- 1.1. 行情回顾
- 1.2. 市场特征
- 2. 宏观环境和产业政策
- 2.1. 经济特征
- 2.2. 产业政策
- 3. 海外市场
- 3.1. 海外宏观
- 3.2. 海外权益市场
- 图 1. 近一年各一级行业月度超额表现（ %） (以 Wind 全 A为基准 )
- 图 2. 7 月中证 1000 和沪深 300 涨幅分解
- 图 3. 交通、金融、能源涨幅居前
- 图 4. 7月机构重仓指数表现 基本持平 沪深 300 （以起点为基准）
- 图 5. 上证指数和沪深 300 指数换手率（ %）
- 图 6. 创业板指和中证 500 指数换手率（ %）
- 图 7. 近期 北向资金流出，南向资金流入
- 图 8. 当年全 A隐含风险溢价（股债性价比）回落至 7年 90% 分位水平
- 图 9. 大类资产行情估值概览
- 图 10. 7 月制造业 PMI 主要分项略有下滑
- 图 11. 7 月中 国大型企业 PMI 下滑至荣枯线下方，中小企业 PMI 下跌
- 图 12. 7 月建筑业业务活动预期下跌拉动分项走弱
- 图 13. 7 月服务业 PMI 新订单略有下滑
- 图 14. 6 月社融存量同比增速保持稳定
- 图 15. 6 月新增政府债券大幅增加，人民币贷款增加
- 图 16. 6 月全国就业整体形势基本保持稳定
- 图 17. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件（ 1/4 ）
- 图 18. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件（ 2/4)
- 图 19. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件 (3/4)
- 图 20. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件 (4/4)
- 图 21. 美国 7月非农远不及市场预期
- 图 22. 美国 7月失业率走高
- 图 23. 美国 7月制造业 PMI 显著萎缩
- 图 24. 美国 7月制造业 PMI 主要分项大多下滑
- 图 25. 美国 7月非制造业 PMI 显著反弹
- 图 26. 美国 7月非制造业 PMI 主要分项显著回升
- 图 27. 欧元区 7月通胀（ %）继续反弹
- 图 28. 欧元区 7月 Markit 综合、服务业 PMI 重新呈下降态势
- 图 29. 全球主要国家 7月市场指数表现（截至 7月 31 日）
- 图 30. 标普 500 一级行业表现（ 7月）
- 图 31. 海外行业龙头表现（ %）（截至 7月 31 日）
- 图 32. 海内外各指数涨跌幅与 PE(TTM) （截至 7月 31 日）
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