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透视A股：稳增长预期高切低+外部降息预期的组合下最优解是什么
- 2024-08-14 09:35:57上传人：画一**容°
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报告摘要：估值分化指数：上周行业估值分化指数有所上升全球市场概览：上周A股全面下跌，成交量相较上一周有所下跌市场风格：上周大盘风格占优货币市场：上周流动性边际宽松基金发行：上周发行下降，仓位处历史中位市场情绪：上周A股换手率下降，美国恐慌指数下降国债及外汇市场：上周国债收益率下降，人民币升值资金流向：
- 1. 透视 A股：周度全观察
- 图 1. 稳 增长预期下的两条主线：科技成长高弹性品种 +消费地产链的内需品种
- 图 2. 高切低的情景一：市场加速下跌后维稳政策推动风险偏好修复，科技成长和中小盘的
- 弹性凸显
- 图 3. 高切低的情景二：经济下行压力加大时稳增长政策加码，领涨的是大消费和地产链等
- 偏内需品种
- 图 4. Q2 至今高切低更像是情景二，反弹的核心 可能 并非是科技成长中小盘，而是受政策
- 预期推动的大消费 +地产链
- 图 5. 海外套息交易反转的冲击已经充分释放，后续进一步大幅波动的概率较小
- 图 6. 医药生物指数在中美利差收窄 时有明显超额
- 图 7. 上周 A股涨跌互现，成交量相较上一周有所上涨。
- 图 8. 申万一级行业估值
- 图 9. 申万一级行业 PIG 指标（赔率）
- 图 10. A股行业估值分化指数：上周行业分化指数环比上升
- 图 11. A股主要指数估值
- 图 12. 国际估值分行业对比
- 图 13. 国际估值分板块对比
- 图 14. 上周成长风格下降，周期风格下降
- 图 15. 中观景气：一级行业（滚动更新）
- 图 16. 中观景气：下游消费部分， 7月票房 53.78 亿元
- 图 17. 近期各领域主要商品价格跟踪简报
- 图 18. 6月混合动力客车 (10 座及以上 )出口持续增长
- 图 19. 当前各细分行业工业增加值和 PPI 分布图（ 7月）
- 图 20. 本月各指数一致预测净利润 (FY1) 环比变化
- 图 21. 本月各指数一致预测净利润 (FY2) 环比变化
- 图 22. 上月一致预测净利润 (FY1) 环比上升较多的行 业
- 图 23. 上月一致预测净利润 (FY2) 环比上升较多的行业
- 图 24. M1 和 M2 同比增速（ %）
- 图 25. 社融存量同比增速
- 图 26. 货币市场：上周流动性边际收紧
- 图 27. 国债及外汇市场：上周国债收益率上升，人民币贬值
- 图 28. 重要股东减持：上周有色金属减持最多
- 图 29. 基金发行和仓位：上周发行环比下降，仓位处历史中位
- 图 30. 资金流向：上周融资融券余额下降
- 图 31. 资金流向：上周 A股资金净流出
- 图 32. 资金流向：上周北向资金流出
- 图 33. 大宗交易：上周成交额上升
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