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行情分化下的交易线索
- 2024-08-04 22:31:59上传人：三分**分醉
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投资要点：市场思考：本周市场震荡上行，全A上涨0.8%。但结合“市场观察”：行业轮动加速明显，或说明市场热点分散，行情有分化倾向。我们按照国内外驱动对交易线索进行梳理。本周海外数据频发：日央行加息、美PMI&非农回落。究其根本，是对美国为主的海外经济体“衰退”硬着陆和“宽松”软着陆的交易与博弈。逻辑上关
- 1 市场思考：行情分化下的交易线索
- 2 市场观察： 行业轮动加速或预警市场分化
- 2.1 市场估值： 股债收益差超过 +2 标准差，股票性价比凸显
- 2.2 市场情绪： 行业轮动强度超预警水平，或预示市场后续分化调整
- 2.3 市场结构 ：市场量能 小幅回暖 ，非银金融 、国防军工多头个股占比居前 ，食品
- 饮料、房地产、基础化工内部或存在 α 机会
- 2.4 市场资金： 资金指数有所回升 ， 两融资金 形成支撑；北向 &两融对 医药生物 、
- 非银金融、银行 形成较强共识
- 3 中观视角： 黄金、汽车、生猪行业景气改善
- 4 行业配置：关注银行、白酒、化工、有色、机械、家电
- 5 风险提示
- 图表 1： 股债收益差
- 图表 2： 估值分化指数
- 图表 3： 五维市场情绪指数
- 图表 4： 行业轮动强度
- 图表 5： 主题热度
- 图表 6： 市场成交额占前高比例
- 图表 7： 行业换手率
- 图表 8： 行业多头趋势个股占比
- 图表 9： 行业内结构化机会
- 图表 10 ： 4维资金面指数
- 图表 11： 北向资金净买入
- 图表 12 ： 杠杆资金净买入
- 图表 13 ： 北向 +杠杆资金合力
- 图表 14 ： 主要指数 ETF 变动
- 图表 15 ： 新成立偏股型基金份额
- 图表 16 ： 上游原料景气环比上涨行业
- 图表 17 ： 中游制造景气环比上涨行业
- 图表 18 ： 下游消费景气环比上涨行业
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