平安研粹:2024年8月市场观点
- 2024-07-31 12:35:57上传人:Di**窝」
-
Aa 小 中 大
海外:“降息交易”与美股调整1、“降息交易”充分演绎。美国6月CPI超预期降温。7月11日数据公布以来,降息预期提前,市场预计美联储9月降息,年内降息2-3次。此外,近期美股出现较大调整,美国大选相关扰动增多,美联储在平衡“双向风险”时,可能更需要向“预防衰退”上有所倾斜。我们认为,美联储会积极考虑9月降息。7月
- • P3 宏观:改革续航
- • P4 策略:加力支持设备更新和以旧换新
- • P5 固收:关注政策牌,预计曲线平坦化
- • P6 基金:市场情绪低位回升,权益迎来配置时机
- • P7 银行行业:看好红利风格延续,关注板块股息价值
- • P8 非银金融:关注中报业绩稳健的低估值龙头
- • P9 地产行业:步入销售淡季,关注历史包袱轻房企
- • P10 建材行业:水泥淡季积极提价,关注中报业绩期
- • P11 食品饮料行业:短期情绪波动, 2Q 景气度分化
- • P12 新消费行业:关注中报业绩确定性较佳的细分赛道龙头
- • P13 生物医药行业:关注经营效率改善及硬核创新企业
- • P14 新能源:海风和海外户储 /大储景气向好
- • P15 有色与新材料行业:大宗资源品基本面韧性仍强
- • P16 半导体行业:看好 AI 产业链及行业复苏机会
- • P17 电子行业: AI 加持释放换机需求,半导体设备赛道值得关注
- • P18 计算机行业:继续看好 AI 主题投资机会,关注自动驾驶
- • P19 汽车行业:以旧换新加码,华为车 BU 独立持续推进
- 上一篇二季度政治局会议解读:新一轮政策刺激周期再获确认
- 下一篇没有了!
报告网所有机构报告是由用户上传分享,未经用户书面授权,请勿作商用!