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政策与大类资产配置月观察：学习三中决定说明，推进全面深化改革
- 2024-07-30 19:25:40上传人：清浅**时光
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海内外政策要闻又踏层峰辟新天，二十届三中全会接棒改革。7月21日，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》及说明正式发布。《决定》共15部分，可分为“1+13+1”三大板块。第一板块是总论，主要阐述进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大意义和总体要求。第二板块是分论，以经济体制改革为牵引，
- 1. 海 内外 政策 要闻
- 1.1. 国内政策要 闻
- 1.2. 海外政策要 闻
- 1.3. 政策导向分 析
- 2. 权 益市 场分 析
- 2.1. 市场回顾
- 2.2. 政策影响分 析
- 3. 固 收市 场分 析
- 3.1. 市场回顾
- 3.2. 政策影响分 析
- 4. 大 宗商 品市 场分析
- 4.1. 市场回顾
- 4.1.1. 有色金属
- 4.1.2. 原油能化
- 4.1.3. 贵金属
- 4.1.4. 黑色金属
- 4.1.5. 农产品
- 4.2. 产业政策影 响分析
- 4.2.1. 有色金属
- 4.2.2. 原油能化
- 4.2.3. 贵金属
- 4.2.4. 黑色金属
- 4.2.5. 农产品
- 5. 外 汇市 场分 析
- 5.1. 市场回顾
- 5.2. 汇率政策影 响分析
- 6. 大 类资 产轮 动展望
- 7. 本 周大 事前 瞻
- 8. 风 险提 示
- 图 1：加拿 大央行 再度降 息（ %）
- 图 2：加拿 大失业 率持续 上升 （ %）
- 图 3：美国 二季 度 GD P 超预 期（ %）
- 图 4：6月 PCE 持续回 落（ %）
- 图 5：十 八届、 二十届 三中全 会《决 定》关 键词统 计（ 次数）
- 图 6：特 朗普预 测概率 依旧领 先（ %）
- 图 7：央 行再度 开启宽 松空间 （ %）
- 图 8：6月利润 增速维 持稳 定（ %）
- 图 9：企 业进入 主动补 库存区 间（ %）
- 图 10 ：主 要指数 表现（ 点）
- 图 11 ：主 要指数 表现（ 点）
- 图 12 ：主 要股指 换手率 （ %）
- 图 13 ：沪 深两市 市盈率 （倍）
- 图 14 ：南 向资金 变化（ 亿元）
- 图 15 ：北 向资金 变化（ 亿元）
- 图 16 ：恒 生 AH 溢 价（ 点）
- 图 17 ：股 指期货 走势（ 点）
- 图 18 ：主 要美股 波动率 （ %）
- 图 19 ：主 要美股 走势（ 点）
- 图 20 ：美 国国债 收益率 变化（ %）
- 图 21 ：TI PS 通 胀预期 （%）
- 图 22 ：中 债国债 指数变 化（ 202 0 年 1月 2日为 基准）
- 图 23 ：中 资美元 债指数 （点）
- 图 24 ：联 邦基金 利率溢 价（ %）
- 图 25 ：美 国国 债 ETF 表 现（ 202 2 年 9月 1日为 基准）
- 图 26 ：上 半年财 政缺口 依旧较 大（ %）
- 图 27 ：RJ/ CBR 指 数（点 ）
- 图 28 ：L ME 铜 价高位 回调（ 美元 /吨）
- 图 29 ：原 油收回 此前涨 幅（美 元 /桶）
- 图 30 ：EI A 库 存有 所 回落（ 千桶）
- 图 31 ：金 价延续 高位回 落（美 元 /盎 司）
- 图 32 ：贵 金属期 货回落 （美元 /盎司 ）
- 图 33 ：金 银比（ 美元 /盎 司， 点）
- 图 34 ：黄 金 ETF 波动率 处于低 位区间 （点）
- 图 35 ：螺 纹钢延 续回落 （元 /吨）
- 图 36 ：生 猪价格 有所反 弹（元 /吨， 元 /公斤 ）
- 图 37 ：美 元指数 （点）
- 图 38 ：三 大人民 币汇率 指数（ 点）
- 图 39 ：在 岸 -离岸利 差（点 ）
- 图 40 ：离 岸 -NDF 利 差（点 ）
- 图 41 ：经 贸摩擦 指数（ 点 ）
- 图 42 ：Q FII 托管规 模保持 稳定 （亿元 ）
- 图 43 ：TED 利差（ %）
- 图 44 ：FR A -OIS 利 差（点 ）
- 图 45 ：6月国际 收支创 年内新 高 (亿美 元 )
- 图 46 ：C ME Fed Watch 降息 概率（ 截至 7月 28 日）
- 表 1：十 八届与 二十届 三中全 会决定 对比
- 表 2：近 期国内 政策汇 总
- 表 3：各 类资产 涨跌幅 汇总（ 7.19 -7.26 ）
- 表 4：本 周大事 前瞻（ 7月 29 日-8月 2日）
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