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2024Q2大化工行业基金持仓分析：重仓增配上游及供需改善方向
- 2024-07-28 17:32:39上传人：az**蓝的
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石油石化重仓略增但依旧低配，基础化工持续低配大化工整体处于低配状态。截至2024年Q2，石油石化重仓总市值为429.8亿元，环比+9.5%，重仓比例为2.56%，虽然环比+0.31pct，但相对石油石化板块标准比例依旧低配1.62pct。基础化工重仓总市值为462.1亿元，环比-3.9%，重仓比例为2.75%，环比-0.004pct，相对基础化工板块标准比例
- 1. 石油石化重仓比例环比 +0.31pct ，基础化工 -0.004pct
- 2. 石油石化：上游油气开采为主要增持方向
- 3. 基础化工：主要增持氟化工、煤化工、氮肥，食品及饲料添加剂有所减配
- 4. 北向资金：石油石化净流入环 比减少，基础化工环比增加
- 5. 投资建议：关注上游和供需改善的细分行业
- 6. 风险提示
- 图表 1： 石油石化板块基金重仓持股比例变化图
- 图表 2： 基础化工板块基金重仓持股比例变化图
- 图表 3： 近两个季度各行业基金重仓持股环比变动一览
- 图表 4： 2024Q2 末各行业基金配置比例及超配比例一览
- 图表 5： 2024Q2 各行业累计涨跌幅一览
- 图表 6： 2024Q2 石油石化二级子行业基金重仓市值占比变动
- 图表 7： 2024Q2 石油石化板块基金重仓市值占比前 15 标的
- 图表 8： 主要油气开采企业逐季公募基金重仓比例
- 图表 9： 主要油服工程企业逐季公募基金重仓比例
- 图表 10： 主要炼化及贸易企业逐季公募基金重仓比例
- 图表 11： 2024Q2 申万基础化工三级子行业在基础化工重仓股中的占比变化
- 图表 12： 2024Q2 申万基础化工三级细分板块重仓持股市值变动情况
- 图表 13： 2024Q2 基础化工板块基金重仓市值前 15 名标的一览
- 图表 14： 主要化学原料企业逐季公募基金重仓比例
- 图表 15： 主要化学纤维企业逐季公募基金重仓比例
- 图表 16： 主要化学制品企业逐季公募基金重仓比例
- 图表 17： 主要农化制品企业逐季公募基金重仓比例
- 图表 18： 2023Q4 北上资金流入石油石化和基础化工板块（亿元）
- 图表 19： 2024Q2 石油石化重要标的陆股通持股比例变化
- 图表 20： 2024Q2 基础化工重要标的陆股通持股比例变化
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