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透视A股：热点快速轮动，近期机构资金流向何方？
- 2024-07-17 15:12:43上传人：爱吃**e魚
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报告摘要：估值分化指数：上周行业估值分化指数有所上升全球市场概览：上周A股全面上涨，成交量较上一周有所回升市场风格：上周小盘风格占优货币市场：上周流动性边际宽松基金发行：上周发行下降，仓位处历史中位市场情绪：上周A股换手率下降，美国恐慌指数下降国债及外汇市场：上周国债收益率下降，人民币升值资金流向：上
- 1. 透视 A股：周度全观察
- 图 1. 近期偏股型基金整体调仓方向推测：加仓银行、公用事业、光模块，减仓白酒和出海
- 图 2. 近期重仓白酒的 资金推测： 6月至今已经出现明确调仓迹象
- 图 3. 近期高股息的资金推测： 6月至今在高股息相关领域加剧抱团（银行、公用事业和有
- 色相关系数提升，仅煤炭减弱）
- 图 4. 近期重仓科技的资金推测： 6月至今未明显加仓科技，在电子领域小幅增仓
- 图 5. 近期重仓白酒的资金明显调仓向银行；重仓红利的资金明显调向银行 +公用事业
- 图 6. 近期各风格基金对煤炭持仓在普遍下降，对于有色（核心是黄金）持仓并未出现持续
- 上升
- 图 7. 光模块资金推测：近期各风格基金对 TMT 板块加仓力度不大，结构上重仓电新的基金
- 对光模块有明显调仓迹象
- 图 8. 近期半导体和消费电子领域都有一定的加仓共识，重仓电新的基金调仓向半导体更明
- 显
- 图 9. 医药资金推测： 重仓医药的基金仍未明显减仓，但其他风格资金都在减仓
- 图 10. 红利和白酒基金对白电的共识较强，各风格基金与白酒的相关系数普遍下降
- 图 11. 上周 A股全面上涨，成交量相较上一周有所回升
- 图 12. 申万一级行业估值
- 图 13. 申万一级行业 PIG 指标（赔率）
- 图 14. A股行业估值分化指数：上周行业分化指数环比上升
- 图 15. A股主要指数估值
- 图 16. 国际估值分行业对比
- 图 17. 国际估值分板块对比
- 图 18. 上周成长风格上升，周期风格上升
- 图 19. 中观景气：一级行业（滚动更新）
- 图 20. 中观景气：下游消费部分， 6月新能源汽车销量同比增长 30.1%
- 图 21. 近期各领域主要商品价格跟踪简报
- 图 22. 5月非插电式混合动力乘用车持续增长
- 图 23. 当前各细分行业工业增加值和 PPI 分布图（ 6月）
- 图 24. 本月各指数一致预测净利润 (FY1) 环比变化
- 图 25. 本月各指数一致预测净利润 (FY2) 环比变化
- 图 26. 上月一致预测净利润 (FY1) 环比上升较多的行业
- 图 27. 上月一致预测净利润 (FY2) 环比上升较多的行业
- 图 28. M1 和 M2 同比增速（ %）
- 图 29. 社融存量同比增速
- 图 30. 货币市场：上周流动性边际不变
- 图 31. 国债及外汇市场：上周国债收益率下降，人民币升值
- 图 32. 重要股东减持：上周通信减持最多
- 图 33. 基金发行和仓位：上周发行环比上升，仓位处历史中位
- 图 34. 资金流向：上周融资融券余额下降
- 图 35. 资金流向：上周 A股资金净流出
- 图 36. 资金流向：上周北向资金流入
- 图 37. 大宗交易：上周成交额下降
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