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月度策略：景气度有待提升，市场维持震
- 2024-07-01 15:36:52上传人：De**尼斯
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投资要点：PMI和上月持平，景气度有待提升6月官方制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，和上月持平，符合市场预期。制造业活动连续两个月处于萎缩状态，制造业景气度有待提升。从企业规模看，大型企业PMI为50.1%，比上月回落0.6个百分点；中、小型企业PMI为49.8%和47.4%，分别比上月回升0.4和0.7个百分点。生产端，生产指数为
- 1. 景气度有待提升，市场维持震荡
- 1.1. PMI 和上月持平，景气度有待提升
- 1.2. 工业企业盈利增长放缓
- 1.3. 财政收入同比下降，支出增长保持稳定
- 1.4. 引导信贷合理增长、均衡投放
- 1.5. 美国 PCE 物价降温， 9月降息预期升温
- 1.6. 策略建议：景气度有待提升，市场维持震荡
- 1.7. 策略模拟组合跟踪
- 2. 市场回顾
- 2.1. 指数涨跌
- 2.2. 行业涨跌
- 3. 资金跟踪
- 3.1. 融资资金
- 3.2. 北向资金
- 3.3. 公募基金
- 3.4. 一级市场股权融资
- 4. 估值跟踪
- 4.1. 指数估值
- 4.2. 行业估值
- 5. 市场情绪
- 5.1. 风险偏好
- 5.2. 换手率
- 5.3. 投资者数量
- 6. 风险提示
- 图 1：中国 PMI 走势 (%)
- 图 2：中国 PMI 分项 (%)
- 图 3：工业企业利润累计与当月同比增速 (%)
- 图 4：工业企业营收和利润累计同比增速 (%)
- 图 5：国有企业营收与利润同比增速 (%)
- 图 6：国有企业负债率 (%)
- 图 7：全国一般公共财政收入与支出累计同比增速（ %）
- 图 8：政府性基金收入与支出累计同比增速（ %）
- 图 9：美国 PCE 同比 (%)
- 图 10 ：美国平均时薪和环比增速
- 图 11 ：上证综指及 13 日均线（点）
- 图 12 ：行业与主题 ETF 基金模拟组合收益率走势图（组合设立于 2024 年 1月 1日）
- 图 13 ：全球主要指数涨跌幅 (%)
- 图 14 ： A股主要指数涨跌幅 (%)
- 图 15 ：沪深两市周度日均成交金额（亿元）
- 图 16 ： A股行业板块月度涨跌幅（ %）
- 图 17 ：上月万得概念板块涨跌幅位居前 10 位（ %）
- 图 18 ：上月万得概念板块涨跌幅位居后 10 位（ %）
- 图 19 ：周度融资余额增减（亿元）及环比增速
- 图 20 ：周度北向资金余额增减（亿元）及环比增速
- 图 21 ：偏股型基金发行规模（亿元）
- 图 22 ：一级市场股权融资规模（亿元）
- 图 23 ：申万 A股市盈率（倍）
- 图 24 ：申万 300 市盈率（倍）
- 图 25 ：申万创业板市盈率（倍）
- 图 26 ：申万创业板市盈率 /申万 300 市盈率对比
- 图 27 ：申万行业市盈率对比
- 图 28 ： A股市盈率与 10 年国债收益率倒数对比
- 图 29 ：股债相对回报率
- 图 30 ：主要指数换手率（ %）
- 图 31 ：上交所每月新增开户数量（户）
- 表 1：主要指数换手率变化
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