2024年中期策略展望:宏大叙事主题化阶段,系统负反馈时滞缩短
- 2024-06-28 21:07:44上传人:錵開**落幕
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宏大叙事主题化,主要是由于疫情后本轮非典型经济、政策周期导致基于学习效应的市场预期不断处于“预期拐点-证伪-再预期拐点-证伪-再预期拐点-证伪-谨慎预期拐点-?…”的来回反复摇摆的状态之中;对于周期拐点的判断不断受挫之时,市场倾向于选择宏大叙事作为炒作逻辑,但宏大叙事短期很难证伪,所以只能变为主题化炒作,
- 一、宏大叙事主题化下的当前市场窘境
- 二、全球经济的逆风之下的风险点
- ‹ 三、宏大叙事主题化下的中国市场韧性
- ‹ 四、行业配置思路
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