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策略周报：短期把握油化、汽车，中期布局煤炭、有色、电力、生猪
- 2024-06-24 13:13:22上传人：Me**yξ
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主要观点：在新变化（经济、政策）出现之前，基于稳定市场诉求和预期下，市场将维持在关键点位上震荡。配置上短长结合，短期把握正值阶段性机会的石油石化和汽车，中长期布局确定性方向如煤炭、工业金属、贵金属、电力、生猪。市场观点：大会前稳定市场，延续震荡预计市场维持震荡态势不变。一方面，目前经济形势和宏观政策
- 1 市场观点：大会前稳定市场，延续震荡
- 1.1 市场热点 1：如何看待 5月经济数据？
- 1.2 市场热点 2：为何 6月未降息降准？央行最新表态下的货币政策走向如何？
- 2 行业配置：把握油化、汽车短期阶段性机会，布局煤炭、有色、生猪中长期确定性
- 2.1 配置热点 1：本轮石油石化和汽车行情还有多大空间？
- 2.2 配置热点 2：电子行情短期持续性如何及中期机会展望？
- 2.3 把握油化、汽车短期阶段性机会，布局煤炭、有色、生猪中长期确定性
- 图表 1 地产链条消费增速小幅改善
- 图表 2 汽车类消费增速依旧低迷
- 图表 3 固投各分项增速均回落
- 图表 4地产主要数据同比继续下降，维持低位
- 图表 5工业增加值环比与制造业 PMI 走势趋同
- 图表 6 建筑类商品产量增速下降，水泥同比降幅略有收窄
- 图表 7 国际油价持续在 75 -95 美元 /桶区间内运行，若油价回升至区间上沿，石油石化正值阶段性机会
- 图表 8 汽车行情有望开启新一轮区间下沿往区间上沿回升的过程
- 图表 9 上轮电子景气回调周期较深，销售额能否创新高是关键
- 图表 10 截至 2024 年 Q1 末，内外资持仓电子占比均处高位
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