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A股策略观点：政策呵护稳预期，外资回流重科技
- 2024-05-31 20:26:16上传人：青衫**人还
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核心观点经济企稳回升或将延续，后续更多关注政策、情绪和利率面边际变化。根据国家统计局发布的4月经济数据显示，国民经济运行处于持续回升趋势中，工业、服务业以及固定资产投资等内生动力正在修复，社会预期也在逐步改善。我们认为，目前国内正处于产业转型升级的关键时期，新质生产力和战略发展观将催生科技创新的新增
- 1. 经济延续回升向好，社会预期逐步改善
- 2. 政策再加码或将提振信心，稳定预期，吸引外资
- 3. 风险提示
- 图目录
- 图1: 4月固定资产投资和工业增加值累计同比增长分别为 6.3%和4.2% .. 3
- 图2: 4月社零累计同比为 4.1%，社消实物商品网上零售额同比增长 11.1%
- 图3: 4月制造业 PMI以及新订单均延续 3月势头，位于荣枯线（ 50）以上
- 图4: 4月CPI、PPI同比增速分别为 0.3%和-2.5%，环比均有所回升
- 图5: 一般公共预算支出更多聚焦于民生建设（ 2023）
- 图6: 超长期特别国债针对性落脚于科技自立自强
- 图7: 截至4月，住宅销售额累计同比下滑 31.1%
- 图8: 截至4月，住宅待售面积同比增长 24.4%
- 图9: 2020年以来商品房销售与上证指数走势相关性高达 62.3%
- 图10: 3月以来10年与2年期国债利差持续走阔
- 图11: 3月以来债市收益率曲线变得更为 “陡峭化”
- 图12: 北上资金年初至今已流入近 900亿元，而23年下半年净流出约 1400
- 亿元
- 图13: 截至5月24日，全年北上资金净流入行业排名靠前的为电子、汽车
- 以及公用事业
- 图14: 闪存价格现货均价整体处于复苏趋势
- 图15: 全球半导体销售额处于新一轮的复苏周期中
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