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食品饮料行业周报：重视低估值现金奶牛在当前阶段的价值
- 2023-07-03 16:45:11上传人：大概**了吧
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每周一谈：重视低估值现金奶牛在当前阶段的价值 我们判断当前形势下，权益投资的分析思路应更重视宏观层面的影响，多采用自上而下的方法。核心逻辑是：利率水平决定流动性，而市场对短期利率更为敏感，受长期利率的影响较弱。较低的短期利率利好高成长资产；短期利率升高常带来经济阵痛，当下阶段高股息低估值资产的机会将会强于高估值的成长股。 参考历史规律，我们发现：长期来看，当短期利率较低时，成长股走牛，短期
- 1. 市场回顾
- 2. 重点指标跟踪
- 3. 板块估值
- 4. 行业动态
- 5. 每周一谈：重视低估值现金奶牛在当前 阶段的价值
- 6. 风险提示
- 图 1： 申万一级行业本周涨跌幅
- 图 2： 申万一级行业本月涨跌幅
- 图 3： 申万一级行业年初至今涨跌幅
- 图 4： 食品饮料子行业本周涨跌幅
- 图 5： 食品饮料子行业本月涨跌幅
- 图 6： 食品饮料子行业年初至今涨跌幅
- 图 7： 食饮行业本周涨幅前 10 名
- 图 8： 食饮行业本周跌幅后 10 名
- 图 9： 5月白酒价格基本稳定
- 图 10： 高低档白酒价格趋势 持续分化
- 图 11： 5月啤酒价格平稳发展
- 图 12： 淡季挺价策略延续
- 图 13： 红酒均价情况
- 图 14： 红酒均价同比增速情况
- 图 15： 啤酒产量逐月对比
- 图 16： 啤酒产量累计值逐月对比
- 图 17： 啤酒进口量逐月对比（千升）
- 图 18： 啤酒进口价格逐月对比（千升）
- 图 19： 白酒批价情况
- 图 20： 白酒批价同比增速
- 图 21： 玻璃价格情况
- 图 22： 大麦进口价格情况
- 图 23： 瓦楞纸价格情况
- 图 24： 水瓶 PET 价格情况
- 图 25： 生猪及猪肉价格
- 图 26： 玉米及豆粕价格
- 图 27： 生猪与玉米价格增长率对比
- 图 28： 生猪与豆粕价格增长率对比
- 图 29： 生鲜乳价格 情况
- 图 30： 婴配粉价格情况
- 图 31： 白酒估值情况
- 图 32： 非白酒估值情况
- 图 33： 饮料乳品估值情况
- 图 34： 休闲食品估值情况
- 图 35： 食品加工业估值情况
- 图 36： 调味发酵品估值情况
- 图 37： 成长股受流动性影响很大
- 图 38： 08 年以前美国 家庭部门加杠杆 房地产市场吸纳大量流动性
- 图 39： 流动性收紧常伴随重大经济事件
- 图 40： 加杠杆 企业部门杠杆率高企 没有缺乏加杠杆空间
- 图 41： 加杠杆 地方政府空间不足 中央政府意愿不足
- 图 42： 加杠杆 居民部门力有不逮
- 表 1： 食饮行业部分公司沪（深）股通持股占自由流通股比例变化
- 表 2： 食品饮料各版块估值情况
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