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策略周观点：寻找海内外疫后经济修复和行业轮动的规律
- 2022-12-04 06:40:19上传人：我是**on
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- 1、 海外防疫松动后，经济修复情况如何？
- 2、 海内外疫后修复，股市行业有何轮动规律？
- 3、 国内防疫优化， A股疫后修复如何布局？
- 4、 市场复盘：行业和宽基指数大幅上涨
- 5、 情绪总览：内资恐慌，外资乐观
- 5.1 、 交投活跃度：交投重回活跃状态
- 5.2 、 恐慌：国内恐慌指数回升，海外恐慌持续缓解
- 5.3 、 内资：杠杆资金小幅净流入
- 5.4 、 外资：人民币升值，外资大幅回流
- 6、 资金行业选择：消费成长一致共识
- 7、 下周热点
- 8、 风险提示
- 图表 1：美国 2020 年开始放开，但多次反弹
- 图表 2：放开后销售开启了一年半左右的高速增长
- 图表 3：美国就业市场强劲复苏
- 图表 4：放开以后迅速改善，生产指数持续回升
- 图表 5：2022 年 3月，欧洲基本全面开放
- 图表 6：消费受多因素影响一蹶不振
- 图表 7：就业在放开后持续改善
- 图表 8：工业生产有所修复，但 PMI 仍旧走弱
- 图表 9：日本 3月末放开， 8-10 月再度反弹
- 图表 10 ：日本放开后消费未出现明显改善
- 图表 11 ：失业率结束上行态势，波动持平
- 图表 12 ：工业生产指数放开 6个月后小幅回升
- 图表 13 ：韩国放开后多次反弹
- 图表 14 ：两轮放开消费都立即出现反弹
- 图表 15 ：每轮放开都推动失业率波动下行
- 图表 16 ：放开后工业生产短期反弹，长期回落
- 图表 17 ：美股疫后修复阶段行业轮动（ T=2021/6/15 ，涨跌幅： %）
- 图表 18 ：日本放开后股市行业轮动（ T=2022/3/21 ，涨跌幅： %）
- 图表 19 ：韩国疫后修复行业轮动（ T=2021/11/9 ，涨跌幅： %）
- 图表 20 ：武汉解封后市场行业轮动（ T=2020/4/8 ，涨跌幅： %）
- 图表 21 ：上海解封后市场行业轮动（ T=2022/6/1 ，涨跌幅： %）
- 图表 22 ：宽基指数涨跌幅（ %）
- 图表 23 ：申万行业涨跌幅（ %）
- 图表 24 ：行业估值水平
- 图表 25 ：PE&PB 静态估值
- 图表 26 ：交易情绪总览
- 图表 27 ：活跃度、换手率反弹回升
- 图表 28 ：50 隐波走高
- 图表 29 ：VIX 指数持续走低
- 图表 30 ：融资客净买入
- 图表 31 ：融资交易占比小幅上升
- 图表 32 ：偏股型基金新发规模有小幅下降
- 图表 33 ：偏股型基金可用现金保持上涨
- 图表 34 ：ETF 净流入规模窄幅上涨
- 图表 35 ：北上资金宽幅净流入
- 图表 36 ：内外资分歧与共识
- 图表 37 ：热点回顾及前瞻
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