半导体设备或将是大基金三期最受益子行业,半导体设备盘中延续反弹,中晶科技涨停,长川科技、金海通、广立微、联动科技、立昂微、南大光电等多股上涨,半导体设备ETF(159516)涨超1.2%,近两日净流入额超1.1亿元。
华西证券表示,从投资规模来看,2014年大基金一期987亿元,2019年大基金二期2042亿元,2024年大基金三期3440亿元(相比先前市场预期3000亿略有提升),募集规模持续提升,反映出国家层面解决半导体“卡脖子”的决心。横向比较来看,从投资的持续性和不断加大的投资规模看,其他产业难有如此强烈的国家支持力度。
从基本面角度来看,半导体设备板块也是为数不多的持续兑现业绩高增的板块,自主可控就是当前中美博弈形势下最重要、最确定的产业发展趋势。